| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 353 000.00 | 6 353 000.00 | | 6 353 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 501 000.00 | 30 605 000.00 | 5 897 000.00 | 36 501 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920 000.00 | 3 487 000.00 | 1 433 000.00 | 4 920 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 117 000.00 | | 89 117 000.00 | 89 117 000.00 |
BF Prêts | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 579 000.00 | 45 514 000.00 | 766 065 000.00 | 811 579 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 740 000.00 | | 5 740 000.00 | 5 740 000.00 |
BZ Autres créances | 141 200 000.00 | | 141 200 000.00 | 141 200 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 7 823 000.00 | | 7 823 000.00 | 7 823 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281 000.00 | | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 128 000.00 | | 156 128 000.00 | 156 128 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 551 000.00 | | 2 551 000.00 | 2 551 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 258 000.00 | 45 514 000.00 | 924 743 000.00 | 970 258 000.00 |
CU Autres participations | 643 615 000.00 | 5 069 000.00 | 638 546 000.00 | 643 615 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 891 000.00 | 226 891 000.00 | | 226 891 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 721 000.00 | 30 721 000.00 | | 30 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 864 000.00 | 1 864 000.00 | | 1 864 000.00 |
DG Autres réserves | 8 532 000.00 | 8 155 000.00 | | 8 532 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 049 000.00 | -23 153 000.00 | | -33 049 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 883 000.00 | -9 897 000.00 | | -17 883 000.00 |
DK Provisions réglementées | 10 827 000.00 | 8 176 000.00 | | 10 827 000.00 |
DL TOTAL (I) | 227 902 000.00 | 242 757 000.00 | | 227 902 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 692 000.00 | 2 308 000.00 | | 2 692 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 965 000.00 | 1 872 000.00 | | 1 965 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 657 000.00 | 4 181 000.00 | | 4 657 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 054 000.00 | 486 668 000.00 | | 10 054 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 076 000.00 | 1 694 000.00 | | 471 076 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013 000.00 | 3 834 000.00 | | 5 013 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 144 000.00 | 6 657 000.00 | | 8 144 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 228 000.00 | | 108 000.00 |
EA Autres dettes | 195 779 000.00 | 167 014 000.00 | | 195 779 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 174 000.00 | 666 094 000.00 | | 690 174 000.00 |
ED (V) | 2 010 000.00 | 2 289 000.00 | | 2 010 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 743 000.00 | 915 321 000.00 | | 924 743 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 809 000.00 | 818 000.00 | 18 627 000.00 | 17 809 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 809 000.00 | 818 000.00 | 18 627 000.00 | 17 809 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 922 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 047 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 341 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 490 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 973 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 907 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 985 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 047 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 308 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 489 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 201 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 692 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 551 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 531 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 774 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 428 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 557 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 9 000.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 862 000.00 | | | 44 862 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | 112 000.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 913 000.00 | 121 000.00 | | 44 913 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 000.00 | 15 000.00 | | 214 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 616 000.00 | | | 58 616 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 697 000.00 | 2 647 000.00 | | 2 697 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 527 000.00 | 2 662 000.00 | | 61 527 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 614 000.00 | -2 541 000.00 | | -16 614 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289 000.00 | -113 000.00 | | -289 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 036 000.00 | 55 504 000.00 | | 114 036 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 919 000.00 | 65 400 000.00 | | 131 919 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 883 000.00 | -9 897 000.00 | | -17 883 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 133 000.00 | | 73 572 000.00 | 800 133 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 353 000.00 | | | 6 353 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 055 000.00 | 761 559 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 126 000.00 | 811 580 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 353 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 046 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 000.00 | 5 622 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 824 000.00 | | 2 221 000.00 | 35 824 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082 000.00 | | 611 000.00 | 5 082 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 873 000.00 | | 70 740 000.00 | 752 873 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 543 000.00 | 2 973 000.00 | 71 000.00 | 37 543 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 439 000.00 | 2 519 000.00 | | 34 439 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105 000.00 | 454 000.00 | 71 000.00 | 3 105 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 181 000.00 | 3 168 000.00 | 2 692 000.00 | 4 181 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 069 000.00 | | | 5 069 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 250 000.00 | 3 168 000.00 | 2 692 000.00 | 9 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 076 000.00 | 1 926 000.00 | 469 150 000.00 | 471 076 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013 000.00 | 5 013 000.00 | | 5 013 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 191 000.00 | 7 191 000.00 | | 7 191 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 589 000.00 | 195 589 000.00 | | 195 589 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 117 000.00 | 468 000.00 | 88 649 000.00 | 89 117 000.00 |
UP Prêts | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 740 000.00 | 5 740 000.00 | | 5 740 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VB T. V. A. | 993 000.00 | 993 000.00 | | 993 000.00 |
VC Groupe et associés | 974 000.00 | 974 000.00 | | 974 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 524 000.00 | 6 156 000.00 | 3 369 000.00 | 9 524 000.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VP Divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 920 000.00 | 139 920 000.00 | | 139 920 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 858 000.00 | 176 382 000.00 | 89 476 000.00 | 265 858 000.00 |
VW T.V.A. | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 174 000.00 | 217 655 000.00 | 472 519 000.00 | 690 174 000.00 |