| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 279.00 | 26 040.00 | 3 239.00 | 29 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 174.00 | 2 707.00 | 1 467.00 | 4 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 120.00 | 40 169.00 | 758 950.00 | 799 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BZ Autres créances | 109 457.00 | | 109 457.00 | 109 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 867.00 | | 116 867.00 | 116 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 830.00 | 40 169.00 | 877 660.00 | 917 830.00 |
CU Autres participations | 705 953.00 | 5 069.00 | 700 884.00 | 705 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 890.00 | 226 890.00 | | 226 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DG Autres réserves | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
DH Report à nouveau | -6 297.00 | -3 420.00 | | -6 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 855.00 | -2 876.00 | | -16 855.00 |
DK Provisions réglementées | 5 641.00 | 3 036.00 | | 5 641.00 |
DL TOTAL (I) | 250 119.00 | 264 370.00 | | 250 119.00 |
DP Provisions pour risques | 1 842.00 | 2 233.00 | | 1 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 437.00 | 834.00 | | 1 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 279.00 | 3 067.00 | | 3 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 370.00 | 477 553.00 | | 471 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 841.00 | 2 762.00 | | 12 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 555.00 | 3 061.00 | | 3 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 175.00 | | 1 197.00 |
EA Autres dettes | 133 616.00 | 129 129.00 | | 133 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 581.00 | 613 682.00 | | 622 581.00 |
ED (V) | 1 680.00 | 1 382.00 | | 1 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 660.00 | 882 503.00 | | 877 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 621.00 | 861.00 | 11 483.00 | 10 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 621.00 | 861.00 | 11 483.00 | 10 621.00 |
FN Production immobilisée | | | 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118.00 | 270.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 283.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 12.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 722.00 | 1 994.00 | | 2 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | 2 007.00 | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 654.00 | -1 723.00 | | -2 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | -278.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 192.00 | 55 182.00 | | 39 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 048.00 | 58 058.00 | | 56 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 855.00 | -2 876.00 | | -16 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 716 000.00 | | 3 326 000.00 | 773 716 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 353 000.00 | | | 6 353 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 886 000.00 | 756 726 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 886 000.00 | 799 120 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 353 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 649 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 393 000.00 | | 3 000 000.00 | 28 393 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322 000.00 | | 326 000.00 | 4 322 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 648 000.00 | | 43 964 000.00 | 734 648 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 508 000.00 | 1 593 000.00 | | 33 508 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 353 000.00 | | | 6 353 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 870 000.00 | 1 170 000.00 | | 24 870 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 000.00 | 423 000.00 | | 2 284 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 068 000.00 | 2 446 000.00 | 2 234 000.00 | 3 068 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 069 000.00 | | | 5 069 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 2 446 000.00 | 2 234 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 841 000.00 | 12 841 000.00 | | 12 841 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 047 000.00 | 3 047 000.00 | | 3 047 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 529 000.00 | | 50 529 000.00 | 50 529 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 000.00 | 1 159 000.00 | | 1 159 000.00 |
VB T. V. A. | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 652 000.00 | 2 652 000.00 | | 2 652 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 728 000.00 | 2 728 000.00 | | 2 728 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 642 000.00 | 21 036 000.00 | 447 606 000.00 | 468 642 000.00 |
VI Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 389 000.00 | 110 531 000.00 | 50 858 000.00 | 161 389 000.00 |
VW T.V.A. | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 581 000.00 | 174 975 000.00 | 447 606 000.00 | 622 581 000.00 |