| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 729.00 | 20 461.00 | 3 268.00 | 23 729.00 |
AP Constructions | 513 478.00 | 459 066.00 | 54 412.00 | 513 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 005.00 | 49 647.00 | 3 357.00 | 53 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 111.00 | 380 933.00 | 90 179.00 | 471 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 067.00 | 787.00 | 30 280.00 | 31 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 390.00 | 910 894.00 | 183 496.00 | 1 094 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BZ Autres créances | 780 809.00 | | 780 809.00 | 780 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 210 290.00 | | 210 290.00 | 210 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 401.00 | | 1 020 401.00 | 1 020 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 792.00 | 910 894.00 | 1 203 897.00 | 2 114 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 761 061.00 | | | 761 061.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 527 455.00 | 518 515.00 | | 527 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 016.00 | 108 940.00 | | 277 016.00 |
DL TOTAL (I) | 813 271.00 | 636 255.00 | | 813 271.00 |
DP Provisions pour risques | | 94 413.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94 413.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 260.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 098.00 | 270 172.00 | | 211 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 804.00 | 20 804.00 | | 15 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 744.00 | 64 784.00 | | 74 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 692.00 | 82 002.00 | | 88 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 626.00 | 438 022.00 | | 390 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 897.00 | 1 168 690.00 | | 1 203 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 822.00 | 201 199.00 | | 374 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 260.00 | | 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 563.00 | | 1 333 563.00 | 1 333 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 563.00 | | 1 333 563.00 | 1 333 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 673.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 413.00 | | | 94 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 413.00 | | | 98 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 193.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 193.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 846.00 | -193.00 | | 97 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 685.00 | 69 431.00 | | 144 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 519.00 | 1 153 821.00 | | 1 447 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 502.00 | 1 044 881.00 | | 1 170 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 016.00 | 108 940.00 | | 277 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 980.00 | | 30 410.00 | 1 063 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 337.00 | | 2 392.00 | 21 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 576.00 | | 28 019.00 | 1 009 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 434.00 | 35 673.00 | | 874 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 735.00 | 726.00 | | 19 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 700.00 | 34 947.00 | | 854 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 787.00 | | | 787.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 413.00 | | 94 413.00 | 94 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787.00 | | | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 200.00 | | 94 413.00 | 95 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 744.00 | 74 744.00 | | 74 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
UX Autres créances clients | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VB T. V. A. | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VC Groupe et associés | 761 061.00 | | | 761 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 211 098.00 | 211 098.00 | | 211 098.00 |
VP Divers | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 210.00 | 40 081.00 | 792 128.00 | 832 210.00 |
VW T.V.A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 822.00 | 374 822.00 | | 374 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |