| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
AP Constructions | 696 887.00 | 521 408.00 | 175 478.00 | 696 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 428.00 | 53 322.00 | 4 106.00 | 57 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 972.00 | 446 366.00 | 86 606.00 | 532 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 874.00 | 1 039 404.00 | 298 470.00 | 1 337 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 550 071.00 | | 550 071.00 | 550 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 106 387.00 | | 106 387.00 | 106 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 267.00 | | 679 267.00 | 679 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 141.00 | 1 039 404.00 | 977 737.00 | 2 017 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 466 034.00 | | | 466 034.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 387 878.00 | 573 367.00 | | 387 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 342.00 | 114 512.00 | | -318 342.00 |
DK Provisions réglementées | 32 523.00 | 15 785.00 | | 32 523.00 |
DL TOTAL (I) | 110 859.00 | 712 463.00 | | 110 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 544.00 | 288.00 | | 300 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 120.00 | 208 445.00 | | 448 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 585.00 | 10 593.00 | | 24 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 921.00 | 63 651.00 | | 42 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 939.00 | 61 751.00 | | 48 939.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 443.00 | 344 728.00 | | 865 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 737.00 | 1 057 191.00 | | 977 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 738.00 | 125 690.00 | | 92 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 288.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 494.00 | | 227 494.00 | 227 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 494.00 | | 227 494.00 | 227 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 423.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 2 964.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 739.00 | 15 785.00 | | 16 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 824.00 | 19 535.00 | | 16 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 824.00 | -17 326.00 | | -16 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 895.00 | 1 250 558.00 | | 252 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 237.00 | 1 136 047.00 | | 571 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 342.00 | 114 512.00 | | -318 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 789.00 | | 41 086.00 | 1 296 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 201.00 | | 41 086.00 | 1 246 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 148.00 | 51 256.00 | | 988 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 535.00 | 773.00 | | 17 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 613.00 | 50 483.00 | | 970 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 785.00 | 16 739.00 | | 15 785.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 785.00 | 18 173.00 | | 15 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
VC Groupe et associés | 466 034.00 | | 466 034.00 | 466 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 544.00 | 544.00 | 274 664.00 | 300 544.00 |
VI Groupe et associés | 448 120.00 | | | 448 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 169.00 | 91 855.00 | 496 314.00 | 588 169.00 |
VW T.V.A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 858.00 | 92 738.00 | 274 664.00 | 840 858.00 |