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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 308.00 | 17 535.00 | 773.00 | 18 308.00 |
AP Constructions | 696 887.00 | 496 715.00 | 200 171.00 | 696 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 812.00 | 51 481.00 | 4 331.00 | 55 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 503.00 | 422 417.00 | 71 086.00 | 493 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 789.00 | 988 148.00 | 308 641.00 | 1 296 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
BZ Autres créances | 632 986.00 | | 632 986.00 | 632 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 69 187.00 | | 69 187.00 | 69 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 550.00 | | 748 550.00 | 748 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 339.00 | 988 148.00 | 1 057 191.00 | 2 045 339.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 573 367.00 | 554 471.00 | | 573 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 512.00 | 248 895.00 | | 114 512.00 |
DK Provisions réglementées | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
DL TOTAL (I) | 712 463.00 | 812 167.00 | | 712 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 342.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 445.00 | 94 093.00 | | 208 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 593.00 | 16 517.00 | | 10 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 651.00 | 54 697.00 | | 63 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 751.00 | 79 974.00 | | 61 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 728.00 | 245 623.00 | | 344 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 191.00 | 1 057 790.00 | | 1 057 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 135.00 | 229 106.00 | | 334 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 342.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 798.00 | | 1 238 798.00 | 1 238 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 798.00 | | 1 238 798.00 | 1 238 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 432.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | 12 409.00 | | 1 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 787.00 | | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | 12 409.00 | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | 1 992.00 | | 2 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | | | 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 535.00 | 1 992.00 | | 19 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 326.00 | 10 417.00 | | -17 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 278.00 | 109 369.00 | | 65 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 558.00 | 1 418 105.00 | | 1 250 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 047.00 | 1 169 210.00 | | 1 136 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 512.00 | 248 895.00 | | 114 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 507.00 | | 178 069.00 | 1 119 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | 32 280.00 | 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 787.00 | | 1 296 789.00 | 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 132.00 | | 178 069.00 | 1 068 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 716.00 | 47 432.00 | | 940 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | 996.00 | | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 177.00 | 46 436.00 | | 924 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 787.00 | 767.00 | | 787.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | 15 785.00 | 787.00 | 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
UX Autres créances clients | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VC Groupe et associés | 579 728.00 | 579 728.00 | | 579 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 208 445.00 | 208 445.00 | | 208 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 711.00 | 665 431.00 | 30 280.00 | 695 711.00 |
VW T.V.A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 135.00 | 334 135.00 | 1.00 | 334 135.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |