| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 223.00 | 119 208.00 | 198 015.00 | 317 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 781.00 | 147 236.00 | 225 545.00 | 372 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 410.00 | | 291 410.00 | 291 410.00 |
BZ Autres créances | 159 419.00 | | 159 419.00 | 159 419.00 |
CF Disponibilités | 342 477.00 | | 342 477.00 | 342 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 308.00 | | 793 308.00 | 793 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 089.00 | 147 236.00 | 1 018 853.00 | 1 166 089.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 055.00 | | | 484 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 209.00 | | | 144 209.00 |
DL TOTAL (I) | 639 264.00 | | | 639 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 730.00 | | | 149 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 436.00 | | | 167 436.00 |
EA Autres dettes | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 589.00 | | | 379 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 853.00 | | | 1 018 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 666.00 | | | 359 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 596.00 | 65 878.00 | 1 046 475.00 | 980 596.00 |
FD Production vendue biens | -400.00 | | -400.00 | -400.00 |
FG Production vendue services | 63 065.00 | 250.00 | 63 315.00 | 63 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 262.00 | 66 128.00 | 1 109 390.00 | 1 043 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 701.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 765.00 | | | -11 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 777.00 | | | 58 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 470.00 | | | 1 109 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 261.00 | | | 965 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 209.00 | | | 144 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 731.00 | | 110 000.00 | 266 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 372 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 351 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 601.00 | | 110 000.00 | 245 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 534.00 | 19 701.00 | | 127 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 534.00 | 19 701.00 | | 127 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 730.00 | 149 730.00 | | 149 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 281 533.00 | 281 533.00 | | 281 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VB T. V. A. | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
VC Groupe et associés | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 960.00 | 450 830.00 | 1 130.00 | 451 960.00 |
VW T.V.A. | 130 798.00 | 130 798.00 | | 130 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 589.00 | 359 666.00 | | 379 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
ST Autres comptes | 128 452.00 | | | 128 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
YT Sous‐traitance | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 892.00 | | | 163 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 729.00 | | | 154 729.00 |