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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 223.00 | 213 248.00 | 119 975.00 | 333 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 559.00 | 28 048.00 | 510.00 | 28 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 912.00 | 241 296.00 | 141 616.00 | 382 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 446.00 | | 270 446.00 | 270 446.00 |
BZ Autres créances | 63 659.00 | | 63 659.00 | 63 659.00 |
CF Disponibilités | 928 749.00 | | 928 749.00 | 928 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 855.00 | | 1 262 855.00 | 1 262 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 768.00 | 241 296.00 | 1 404 471.00 | 1 645 768.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 659.00 | | | 639 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 169.00 | | | 155 169.00 |
DL TOTAL (I) | 805 829.00 | | | 805 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 107.00 | | | 333 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
EA Autres dettes | 96 432.00 | | | 96 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 642.00 | | | 598 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 471.00 | | | 1 404 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 004.00 | | | 510 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 609.00 | 132 492.00 | 913 102.00 | 780 609.00 |
FG Production vendue services | 63 045.00 | 1 130.00 | 64 175.00 | 63 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 655.00 | 133 622.00 | 977 277.00 | 843 655.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 055.00 | |
GE Autres charges | | | 10 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 510.00 | | | -6 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 322.00 | | | 977 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 153.00 | | | 822 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 169.00 | | | 155 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 381.00 | | 531.00 | 382 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 251.00 | | 531.00 | 361 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 241.00 | 47 055.00 | | 194 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 241.00 | 47 055.00 | | 194 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 432.00 | 96 432.00 | | 96 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 270 446.00 | 270 446.00 | | 270 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VB T. V. A. | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VC Groupe et associés | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 107.00 | 244 470.00 | 88 637.00 | 333 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -283 201.00 | | | -283 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 237.00 | 334 106.00 | 1 130.00 | 335 237.00 |
VW T.V.A. | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 642.00 | 510 004.00 | 88 637.00 | 598 642.00 |