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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 223.00 | 166 213.00 | 167 009.00 | 333 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 381.00 | 194 241.00 | 188 140.00 | 382 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 577.00 | | 260 577.00 | 260 577.00 |
BZ Autres créances | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
CF Disponibilités | 515 579.00 | | 515 579.00 | 515 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 251.00 | | 827 251.00 | 827 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 633.00 | 194 241.00 | 1 015 391.00 | 1 209 633.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 264.00 | | | 628 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 395.00 | | | 154 395.00 |
DL TOTAL (I) | 793 659.00 | | | 793 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
EA Autres dettes | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 731.00 | | | 221 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 391.00 | | | 1 015 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 567.00 | | | 196 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 396.00 | 235 929.00 | 1 063 325.00 | 827 396.00 |
FG Production vendue services | 73 892.00 | 1 235.00 | 75 127.00 | 73 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 288.00 | 237 164.00 | 1 138 452.00 | 901 288.00 |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 005.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 028.00 | | | 1 165 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 633.00 | | | 1 010 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 395.00 | | | 154 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 781.00 | | 25 600.00 | 372 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | | 382 381.00 | 16 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 361 251.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 651.00 | | 25 600.00 | 351 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 236.00 | 47 005.00 | | 147 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 236.00 | 47 005.00 | | 147 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 250 700.00 | 250 700.00 | | 250 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VC Groupe et associés | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 906.00 | 24 742.00 | 25 164.00 | 49 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 802.00 | 311 672.00 | 1 130.00 | 312 802.00 |
VW T.V.A. | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 731.00 | 196 567.00 | 25 164.00 | 221 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
ST Autres comptes | 143 999.00 | | | 143 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
YT Sous‐traitance | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 016.00 | | | 179 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 772.00 | | | 153 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 730.00 | | | 157 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |