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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 869.00 | 149 535.00 | 29 334.00 | 178 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 219.00 | 154 537.00 | 53 682.00 | 208 219.00 |
BT Marchandises | 131 398.00 | 7 502.00 | 123 897.00 | 131 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
BZ Autres créances | 67 403.00 | | 67 403.00 | 67 403.00 |
CF Disponibilités | 84 254.00 | | 84 254.00 | 84 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 118.00 | 7 502.00 | 297 616.00 | 305 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 336.00 | 162 038.00 | 351 298.00 | 513 336.00 |
CU Autres participations | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 045.00 | | | 99 045.00 |
DL TOTAL (I) | 135 294.00 | | | 135 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 396.00 | | | 139 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
EA Autres dettes | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 004.00 | | | 216 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 298.00 | | | 351 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 901.00 | | | 195 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 396.00 | 139 396.00 | | 139 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 049.00 | 8 946.00 | 18 507.00 | 29 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 466.00 | 87 466.00 | | 89 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 004.00 | 195 901.00 | 18 507.00 | 216 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
ST Autres comptes | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 559.00 | | | 90 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |