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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 515.00 | 3 475.00 | 3 040.00 | 6 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 091.00 | 12 723.00 | 14 368.00 | 27 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 595.00 | 67 058.00 | 228 536.00 | 295 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 280.00 | 83 256.00 | 360 024.00 | 443 280.00 |
BT Marchandises | 166 095.00 | | 166 095.00 | 166 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 590.00 | 12.00 | 35 579.00 | 35 590.00 |
BZ Autres créances | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
CF Disponibilités | 161 979.00 | | 161 979.00 | 161 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 687.00 | 12.00 | 391 675.00 | 391 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 967.00 | 83 268.00 | 751 699.00 | 834 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 120.00 | | | 108 120.00 |
CU Autres participations | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 216.00 | 41 966.00 | | 23 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 590.00 | 135 250.00 | | 200 590.00 |
DL TOTAL (I) | 232 190.00 | 185 601.00 | | 232 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 771.00 | 78 782.00 | | 191 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 936.00 | 118 114.00 | | 100 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 133.00 | 145 307.00 | | 167 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 442.00 | 52 853.00 | | 55 442.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | 4 676.00 | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 509.00 | 399 732.00 | | 519 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 699.00 | 585 332.00 | | 751 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 973.00 | 352 699.00 | | 345 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 021.00 | | 173 509.00 | 412 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 250.00 | 443 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 250.00 | 322 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 857.00 | | 166 078.00 | 298 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 648.00 | | 7 431.00 | 106 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 260.00 | 38 440.00 | 138 444.00 | 183 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 2 172.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 957.00 | 36 268.00 | 138 444.00 | 181 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 133.00 | 167 133.00 | | 167 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 120.00 | 108 120.00 | | 108 120.00 |
UX Autres créances clients | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VC Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 771.00 | 18 235.00 | 104 183.00 | 191 771.00 |
VI Groupe et associés | 100 936.00 | 100 936.00 | | 100 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 653.00 | | | 144 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 733.00 | 171 733.00 | | 171 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 509.00 | 345 973.00 | 104 183.00 | 519 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 404.00 | 18 507.00 | | 7 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 546.00 | 24 201.00 | | 13 546.00 |
ST Autres comptes | 52 411.00 | 42 630.00 | | 52 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 001.00 | 22 973.00 | | 20 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | 2 990.00 | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 155.00 | 21 497.00 | | 10 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 728.00 | 89 479.00 | | 91 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 882.00 | 73 071.00 | | 74 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 958.00 | 89 804.00 | | 85 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |