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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 286.00 | 7 663.00 | 14 623.00 | 22 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 801.00 | 8 178.00 | 14 623.00 | 22 801.00 |
060 Stock marchandises | 9 927.00 | 2 981.00 | 6 946.00 | 9 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 175.00 | 1 305.00 | 23 869.00 | 25 175.00 |
072 Créances – Autres | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
084 Disponibilités | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 453.00 | 4 286.00 | 56 167.00 | 60 453.00 |
110 Total général Actif | 83 254.00 | 12 464.00 | 70 790.00 | 83 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
230 Autres produits | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
262 Autres charges | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 546.00 | | | -14 546.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 888.00 | | | -14 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 994.00 | | | 994.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 203.00 | | | 2 203.00 |