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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 272.00 | 18 434.00 | 16 838.00 | 35 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 787.00 | 18 949.00 | 16 838.00 | 35 787.00 |
060 Stock marchandises | 9 477.00 | 994.00 | 8 483.00 | 9 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 498.00 | 2 203.00 | 24 295.00 | 26 498.00 |
084 Disponibilités | 81 914.00 | | 81 914.00 | 81 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 754.00 | 3 197.00 | 117 557.00 | 120 754.00 |
110 Total général Actif | 156 541.00 | 22 146.00 | 134 395.00 | 156 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 213.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 072.00 | | | 78 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
230 Autres produits | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 917.00 | | | 132 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 496.00 | | | -6 496.00 |
242 Autres charges externes. | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
256 Dotations aux provisions | 994.00 | | | 994.00 |
262 Autres charges | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 953.00 | | | 118 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 994.00 | | | 994.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 994.00 | | | 994.00 |