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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 902.00 | 2 564.00 | 24 338.00 | 26 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 417.00 | 3 079.00 | 24 338.00 | 27 417.00 |
060 Stock marchandises | 9 927.00 | 5 961.00 | 3 965.00 | 9 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 858.00 | 4 305.00 | 22 553.00 | 26 858.00 |
072 Créances – Autres | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
084 Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 926.00 | 10 267.00 | 38 660.00 | 48 926.00 |
110 Total général Actif | 76 344.00 | 13 346.00 | 62 998.00 | 76 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
242 Autres charges externes. | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 083.00 | | | -5 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 713.00 | | | -1 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 994.00 | | | 994.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 994.00 | | | 3 994.00 |