| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 110.00 | 22 000.00 | 5 111.00 | 27 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 038.00 | 26 500.00 | 8 539.00 | 35 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 651.00 | | 358 651.00 | 358 651.00 |
BZ Autres créances | 224 149.00 | | 224 149.00 | 224 149.00 |
CF Disponibilités | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 373.00 | | 614 373.00 | 614 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 412.00 | 26 500.00 | 622 912.00 | 649 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 213.00 | | | 79 213.00 |
DL TOTAL (I) | 129 264.00 | | | 129 264.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 588.00 | | | 213 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 587.00 | | | 265 587.00 |
EA Autres dettes | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 648.00 | | | 485 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 912.00 | | | 622 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 809.00 | | | 397 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 061 672.00 | | 2 061 672.00 | 2 061 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 672.00 | | 2 061 672.00 | 2 061 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 240.00 | | | 2 133 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 027.00 | | | 2 054 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 213.00 | | | 79 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 332.00 | | 2 385.00 | 38 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 678.00 | 35 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 678.00 | 31 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 904.00 | | 2 385.00 | 34 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 579.00 | 2 213.00 | 5 292.00 | 29 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 579.00 | 2 213.00 | 5 292.00 | 29 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 958.00 | 8 000.00 | 26 958.00 | 26 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 958.00 | 8 000.00 | 26 958.00 | 26 958.00 |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 588.00 | 213 588.00 | | 213 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 139.00 | 101 139.00 | | 101 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
UX Autres créances clients | 358 651.00 | 358 651.00 | | 358 651.00 |
VB T. V. A. | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 228.00 | 582 800.00 | 3 428.00 | 586 228.00 |
VW T.V.A. | 79 412.00 | 79 412.00 | | 79 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 648.00 | 485 648.00 | | 485 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
ST Autres comptes | 123 581.00 | | | 123 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
YT Sous‐traitance | 654 296.00 | | | 654 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 334.00 | | | 412 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 019.00 | | | 147 019.00 |
ZE Dividendes | 101 243.00 | | | 101 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 206.00 | | | 852 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |