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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 102.00 | 21 787.00 | 27 315.00 | 49 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 602.00 | 26 287.00 | 32 315.00 | 58 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 792.00 | | 259 792.00 | 259 792.00 |
BZ Autres créances | 444 324.00 | | 444 324.00 | 444 324.00 |
CF Disponibilités | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 099.00 | | 713 099.00 | 713 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 701.00 | 26 287.00 | 745 414.00 | 771 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DH Report à nouveau | -2 931.00 | | | -2 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
DL TOTAL (I) | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 414.00 | | | 198 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 619.00 | | | 159 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 187.00 | | | 273 187.00 |
EA Autres dettes | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 156.00 | | | 686 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 414.00 | | | 745 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 622.00 | | | 581 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 193.00 | | 32 519.00 | 26 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 58 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 53 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 193.00 | | 32 519.00 | 21 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 199.00 | 6 199.00 | 110.00 | 20 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 199.00 | 6 199.00 | 110.00 | 20 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 619.00 | 159 619.00 | | 159 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 341.00 | 97 341.00 | | 97 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 964.00 | 89 964.00 | | 89 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 084.00 | 259 084.00 | | 259 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VC Groupe et associés | 352 605.00 | 352 605.00 | | 352 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 008.00 | 38 474.00 | 104 534.00 | 143 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 314.00 | 706 314.00 | 5 000.00 | 711 314.00 |
VW T.V.A. | 71 076.00 | 71 076.00 | | 71 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 156.00 | 581 622.00 | 104 534.00 | 686 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
ST Autres comptes | 117 960.00 | | | 117 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 653.00 | | | 653.00 |
YT Sous‐traitance | 566 757.00 | | | 566 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 974.00 | | | 296 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 336.00 | | | 155 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 270.00 | | | 736 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |