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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 693.00 | 15 699.00 | 994.00 | 16 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 193.00 | 20 199.00 | 5 994.00 | 26 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 672.00 | 2 547.00 | 390 126.00 | 392 672.00 |
BZ Autres créances | 446 587.00 | | 446 587.00 | 446 587.00 |
CF Disponibilités | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 670.00 | 2 547.00 | 861 124.00 | 863 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 863.00 | 22 745.00 | 867 117.00 | 889 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 79 214.00 | | | 79 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 145.00 | | | -82 145.00 |
DL TOTAL (I) | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 805.00 | | | 203 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 224.00 | | | 287 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 969.00 | | | 300 969.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 998.00 | | | 811 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 117.00 | | | 867 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 433.00 | | | 705 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 300.00 | | 4 200.00 | 40 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 628.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 307.00 | 26 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 679.00 | 21 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428.00 | | 4 200.00 | 3 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 761.00 | 4 117.00 | 15 679.00 | 31 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 761.00 | 4 117.00 | 15 679.00 | 31 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 2 547.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 224.00 | 287 224.00 | | 287 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 504.00 | 142 504.00 | | 142 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 388 908.00 | 388 908.00 | | 388 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VB T. V. A. | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
VC Groupe et associés | 379 932.00 | 379 932.00 | | 379 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 310.00 | 29 744.00 | 105 565.00 | 135 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VP Divers | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 306.00 | 841 306.00 | 5 000.00 | 846 306.00 |
VW T.V.A. | 89 121.00 | 89 121.00 | | 89 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 998.00 | 706 433.00 | 105 565.00 | 811 998.00 |