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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 048.00 | 11 273.00 | 4 775.00 | 16 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 288.00 | 42.00 | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | 1 288.00 | 42.00 | 1 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 878.00 | 12 561.00 | 8 317.00 | 20 878.00 |
BT Marchandises | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 266.00 | | 605 266.00 | 605 266.00 |
BZ Autres créances | 174 384.00 | | 174 384.00 | 174 384.00 |
CF Disponibilités | 133 159.00 | | 133 159.00 | 133 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 095.00 | | 980 095.00 | 980 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 972.00 | 12 561.00 | 988 411.00 | 1 000 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 526.00 | | | 105 526.00 |
DL TOTAL (I) | 134 814.00 | | | 134 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 572.00 | | | 204 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
EA Autres dettes | 596 729.00 | | | 596 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 597.00 | | | 853 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 411.00 | | | 988 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 597.00 | | | 853 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 368.00 | | 5 510.00 | 15 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 538.00 | | 5 510.00 | 10 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 792.00 | 769.00 | | 11 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 538.00 | 735.00 | | 10 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | 33.00 | | 1 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 572.00 | 204 572.00 | | 204 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 729.00 | 596 729.00 | | 596 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 881.00 | 782 881.00 | | 782 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 381.00 | 782 881.00 | 3 500.00 | 786 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 597.00 | 853 597.00 | | 853 597.00 |