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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 478.00 | 29 542.00 | 23 935.00 | 53 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 468.00 | 732.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 295.00 | 16 665.00 | 58 629.00 | 75 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 472.00 | 46 675.00 | 1 176 797.00 | 1 223 472.00 |
BT Marchandises | 237 838.00 | | 237 838.00 | 237 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 312.00 | | 203 312.00 | 203 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 388.00 | | 1 031 388.00 | 1 031 388.00 |
BZ Autres créances | 131 307.00 | | 131 307.00 | 131 307.00 |
CF Disponibilités | 299 093.00 | | 299 093.00 | 299 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 371.00 | | 1 904 371.00 | 1 904 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 843.00 | 46 675.00 | 3 081 168.00 | 3 127 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DL TOTAL (I) | 114 382.00 | | | 114 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 864.00 | | | 1 245 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 951.00 | | | 230 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 036.00 | | | 390 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 296.00 | | | 375 296.00 |
EA Autres dettes | 724 639.00 | | | 724 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 786.00 | | | 2 966 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 168.00 | | | 3 081 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 530.00 | | | 2 151 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 519.00 | 33 156.00 | | 13 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 191.00 | 17 351.00 | | 12 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | 15 805.00 | | 1 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 951.00 | 141 626.00 | | 230 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 036.00 | 390 036.00 | | 390 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 296.00 | 375 296.00 | | 375 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 639.00 | 724 639.00 | | 724 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245 864.00 | 430 608.00 | 712 192.00 | 1 245 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164 128.00 | 1 164 128.00 | | 1 164 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 628.00 | 1 164 128.00 | 3 500.00 | 1 167 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 786.00 | 2 062 205.00 | 712 192.00 | 2 966 786.00 |