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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 478.00 | 43 120.00 | 10 357.00 | 53 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 868.00 | 332.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 295.00 | 29 671.00 | 45 624.00 | 75 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 472.00 | 73 659.00 | 1 149 814.00 | 1 223 472.00 |
BT Marchandises | 251 960.00 | | 251 960.00 | 251 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 881.00 | | 1 931 881.00 | 1 931 881.00 |
BZ Autres créances | 182 587.00 | | 182 587.00 | 182 587.00 |
CF Disponibilités | 630 209.00 | | 630 209.00 | 630 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 992.00 | | 2 999 992.00 | 2 999 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 464.00 | 73 659.00 | 4 149 805.00 | 4 223 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DG Autres réserves | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
DL TOTAL (I) | 214 132.00 | | | 214 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 286.00 | | | 1 015 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 805.00 | | | 178 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 773.00 | | | 596 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 272.00 | | | 671 272.00 |
EA Autres dettes | 1 473 537.00 | | | 1 473 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 673.00 | | | 3 935 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 805.00 | | | 4 149 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 301 870.00 | | | 3 301 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 679.00 | | | 199 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 141 053.00 | 3 993 049.00 | 12 134 102.00 | 8 141 053.00 |
FG Production vendue services | 53 062.00 | | 53 062.00 | 53 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 194 115.00 | 3 993 049.00 | 12 187 164.00 | 8 194 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 213 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 784 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 048 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 226 761.00 | | | 12 226 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 127 012.00 | | | 12 127 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 675.00 | 26 983.00 | | 46 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 542.00 | 13 578.00 | | 29 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 133.00 | 13 405.00 | | 17 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 805.00 | 178 805.00 | | 178 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 773.00 | 596 773.00 | | 596 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 272.00 | 671 272.00 | | 671 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473 537.00 | 1 473 537.00 | | 1 473 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 286.00 | 381 483.00 | 633 804.00 | 1 015 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117 823.00 | 2 117 823.00 | | 2 117 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 323.00 | 2 117 823.00 | 3 500.00 | 2 121 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 673.00 | 3 301 870.00 | 633 804.00 | 3 935 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |