| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 190.00 | 4 694.00 | 496.00 | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 520.00 | 1 784.00 | 1 736.00 | 3 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 743.00 | 82 472.00 | 16 272.00 | 98 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 168.00 | 88 950.00 | 101 218.00 | 190 168.00 |
BN En cours de production de biens | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BT Marchandises | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
BZ Autres créances | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
CF Disponibilités | 140 501.00 | | 140 501.00 | 140 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 283.00 | | 273 283.00 | 273 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 451.00 | 88 950.00 | 374 502.00 | 463 451.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 511.00 | -97 491.00 | | -75 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 236.00 | 21 980.00 | | 88 236.00 |
DL TOTAL (I) | 17 724.00 | -70 511.00 | | 17 724.00 |
DP Provisions pour risques | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 776.00 | 131 322.00 | | 94 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | 136.00 | | 2 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 920.00 | 11 396.00 | | 7 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 028.00 | 39 322.00 | | 88 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 964.00 | 45 265.00 | | 38 964.00 |
EA Autres dettes | 118 914.00 | 162 023.00 | | 118 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 938.00 | 389 464.00 | | 350 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 502.00 | 318 953.00 | | 374 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 145.00 | 283 388.00 | | 57 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 839.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 250.00 | 121 250.00 | | 121 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 776.00 | 37 631.00 | 57 145.00 | 94 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
VP Divers | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 123.00 | 87 623.00 | 14 500.00 | 102 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 018.00 | 285 873.00 | 57 145.00 | 343 018.00 |