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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 520.00 | 2 488.00 | 1 032.00 | 3 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 416.00 | 91 192.00 | 29 224.00 | 120 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 856.00 | 98 870.00 | 112 985.00 | 211 856.00 |
BN En cours de production de biens | 67 318.00 | | 67 318.00 | 67 318.00 |
BT Marchandises | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 509.00 | | 56 509.00 | 56 509.00 |
BZ Autres créances | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CF Disponibilités | 116 248.00 | | 116 248.00 | 116 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 190.00 | | 308 190.00 | 308 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 046.00 | 98 870.00 | 421 175.00 | 520 046.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
DH Report à nouveau | | -75 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 707.00 | 88 236.00 | | 9 707.00 |
DL TOTAL (I) | 27 431.00 | 17 724.00 | | 27 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 839.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 839.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 310.00 | 94 776.00 | | 57 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 2 336.00 | | 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 477.00 | 88 028.00 | | 68 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 077.00 | 38 964.00 | | 44 077.00 |
EA Autres dettes | 215 297.00 | 118 914.00 | | 215 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 744.00 | 350 938.00 | | 393 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 175.00 | 374 502.00 | | 421 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 886.00 | 285 873.00 | | 328 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 950.00 | 15 803.00 | 5 883.00 | 88 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 496.00 | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 256.00 | 15 308.00 | 5 883.00 | 84 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 297.00 | 215 297.00 | | 215 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 509.00 | 56 509.00 | | 56 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 310.00 | 373.00 | 5 159.00 | 57 310.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 080.00 | 101 580.00 | 14 500.00 | 116 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 824.00 | 328 886.00 | 5 159.00 | 385 824.00 |