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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 520.00 | 3 023.00 | 497.00 | 3 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 812.00 | 66 490.00 | 26 322.00 | 92 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 062.00 | 69 513.00 | 109 549.00 | 179 062.00 |
BN En cours de production de biens | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
BT Marchandises | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
BZ Autres créances | 64 529.00 | | 64 529.00 | 64 529.00 |
CF Disponibilités | 240 344.00 | | 240 344.00 | 240 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 965.00 | | 462 965.00 | 462 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 026.00 | 69 513.00 | 572 513.00 | 642 026.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 431.00 | 12 224.00 | | 19 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 557.00 | 9 707.00 | | 88 557.00 |
DL TOTAL (I) | 113 488.00 | 27 431.00 | | 113 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 085.00 | 57 310.00 | | 112 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 663.00 | | 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 981.00 | 68 477.00 | | 78 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 461.00 | 44 077.00 | | 70 461.00 |
EA Autres dettes | 189 123.00 | 215 297.00 | | 189 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 025.00 | 393 744.00 | | 459 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 513.00 | 421 175.00 | | 572 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 943.00 | 328 886.00 | | 446 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 870.00 | 15 833.00 | 45 190.00 | 98 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 680.00 | 15 833.00 | 40 000.00 | 93 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 161.00 | 143 661.00 | 14 500.00 | 158 161.00 |