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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AP Constructions | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 169.00 | 180 361.00 | 15 808.00 | 196 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 644.00 | 185 836.00 | 190 808.00 | 376 644.00 |
BN En cours de production de biens | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BT Marchandises | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 323.00 | 443 720.00 | 1 010 603.00 | 1 454 323.00 |
BZ Autres créances | 69 861.00 | | 69 861.00 | 69 861.00 |
CF Disponibilités | 125 051.00 | | 125 051.00 | 125 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 655.00 | 443 720.00 | 1 311 935.00 | 1 755 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 300.00 | 629 556.00 | 1 502 744.00 | 2 132 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 220.00 | 585 220.00 | | 585 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 102.00 | 11 089.00 | | 13 102.00 |
DG Autres réserves | 230 930.00 | 192 685.00 | | 230 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 676.00 | 40 258.00 | | 37 676.00 |
DL TOTAL (I) | 866 932.00 | 829 255.00 | | 866 932.00 |
DP Provisions pour risques | 9 650.00 | 9 350.00 | | 9 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 064.00 | 45 384.00 | | 16 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 714.00 | 54 734.00 | | 25 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 514.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 076.00 | 44 810.00 | | 74 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 112.00 | 22 330.00 | | 38 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 068.00 | 170 985.00 | | 176 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 452.00 | 210 094.00 | | 179 452.00 |
EA Autres dettes | 141 898.00 | 116 102.00 | | 141 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 099.00 | 564 834.00 | | 610 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 744.00 | 1 448 823.00 | | 1 502 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 645.00 | | | 376 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 010.00 | | | 175 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 634.00 | | | 201 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 877.00 | 5 959.00 | | 179 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 867.00 | 5 959.00 | | 179 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 734.00 | 300.00 | 29 320.00 | 54 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 734.00 | 300.00 | 29 320.00 | 54 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 068.00 | 176 068.00 | | 176 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 974.00 | 215 974.00 | | 215 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 323.00 | 1 454 323.00 | | 1 454 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VP Divers | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 452.00 | 179 452.00 | | 179 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 483.00 | 1 536 483.00 | | 1 536 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 987.00 | 571 987.00 | | 571 987.00 |