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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AP Constructions | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 218.00 | 3 497.00 | 6 721.00 | 10 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 355.00 | 191 995.00 | 23 360.00 | 215 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 531.00 | 199 450.00 | 205 081.00 | 404 531.00 |
BN En cours de production de biens | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BT Marchandises | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 361.00 | 561 349.00 | 1 128 011.00 | 1 689 361.00 |
BZ Autres créances | 88 908.00 | | 88 908.00 | 88 908.00 |
CF Disponibilités | 204 419.00 | | 204 419.00 | 204 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 654.00 | 561 349.00 | 1 500 304.00 | 2 061 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 183.00 | 760 799.00 | 1 705 384.00 | 2 466 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 220.00 | 585 220.00 | | 585 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 346.00 | 14 985.00 | | 16 346.00 |
DG Autres réserves | 292 583.00 | 266 723.00 | | 292 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 969.00 | 27 221.00 | | 42 969.00 |
DL TOTAL (I) | 937 122.00 | 894 153.00 | | 937 122.00 |
DP Provisions pour risques | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 023.00 | 18 831.00 | | 22 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 923.00 | 28 731.00 | | 31 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 554.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 957.00 | 117 983.00 | | 152 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 236.00 | 26 886.00 | | 34 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 594.00 | 210 220.00 | | 151 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 511.00 | 210 109.00 | | 218 511.00 |
EA Autres dettes | 178 501.00 | 147 933.00 | | 178 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 339.00 | 713 685.00 | | 736 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 384.00 | 1 636 569.00 | | 1 705 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 653.00 | | 15 878.00 | 388 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 010.00 | | | 175 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 643.00 | | 15 878.00 | 213 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 892.00 | 8 558.00 | | 190 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 882.00 | 8 558.00 | | 190 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 731.00 | 3 192.00 | | 28 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 731.00 | 3 192.00 | | 28 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 594.00 | 151 594.00 | | 151 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 511.00 | 218 511.00 | | 218 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 501.00 | 178 501.00 | | 178 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 361.00 | 1 689 361.00 | | 1 689 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 152 957.00 | 152 957.00 | | 152 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 907.00 | 88 907.00 | | 88 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 873.00 | 1 787 873.00 | | 1 787 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 103.00 | 702 103.00 | | 702 103.00 |