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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AP Constructions | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755.00 | 4 521.00 | 6 235.00 | 10 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 338.00 | 197 632.00 | 19 705.00 | 217 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 051.00 | 206 111.00 | 200 940.00 | 407 051.00 |
BN En cours de production de biens | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BT Marchandises | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
BZ Autres créances | 1 661 141.00 | 599 671.00 | 1 061 470.00 | 1 661 141.00 |
CF Disponibilités | 668 764.00 | | 668 764.00 | 668 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 983.00 | 599 671.00 | 1 824 312.00 | 2 423 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 035.00 | 805 782.00 | 2 025 253.00 | 2 831 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 220.00 | 585 220.00 | | 585 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 495.00 | 16 346.00 | | 18 495.00 |
DG Autres réserves | 333 403.00 | 292 583.00 | | 333 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 316.00 | 42 969.00 | | 40 316.00 |
DL TOTAL (I) | 977 438.00 | 937 122.00 | | 977 438.00 |
DP Provisions pour risques | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 841.00 | 22 023.00 | | 28 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 741.00 | 31 923.00 | | 38 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 583.00 | 540.00 | | 180 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 524.00 | 152 957.00 | | 188 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 336.00 | 34 236.00 | | 39 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 507.00 | 151 594.00 | | 185 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 131.00 | 218 511.00 | | 226 131.00 |
EA Autres dettes | 188 992.00 | 178 501.00 | | 188 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 074.00 | 736 339.00 | | 1 009 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 253.00 | 1 705 384.00 | | 2 025 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 531.00 | | 8 303.00 | 404 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 783.00 | 407 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 783.00 | 232 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 010.00 | | | 175 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 521.00 | | 8 303.00 | 229 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 450.00 | 12 444.00 | 5 783.00 | 199 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 440.00 | 12 444.00 | 5 783.00 | 199 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 923.00 | 6 818.00 | | 31 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 923.00 | 6 818.00 | | 31 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 507.00 | 185 507.00 | | 185 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 993.00 | 188 993.00 | | 188 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 887.00 | 1 537 887.00 | | 1 537 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 188 524.00 | 188 524.00 | | 188 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 131.00 | 226 131.00 | | 226 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 254.00 | 123 254.00 | | 123 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 670.00 | 1 686 670.00 | | 1 686 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 738.00 | 789 738.00 | 180 000.00 | 969 738.00 |