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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 626.00 | 27 951.00 | 5 676.00 | 33 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 026.00 | 27 951.00 | 157 076.00 | 185 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 243 767.00 | | 243 767.00 | 243 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 866.00 | | 169 866.00 | 169 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 032.00 | | 428 032.00 | 428 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 058.00 | 27 951.00 | 585 108.00 | 613 058.00 |
CU Autres participations | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 171 396.00 | 96 159.00 | | 171 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 732.00 | 169 238.00 | | 144 732.00 |
DL TOTAL (I) | 522 928.00 | 472 196.00 | | 522 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628.00 | 13 274.00 | | 2 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | 13 017.00 | | 8 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 171.00 | 57 910.00 | | 51 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 180.00 | 84 201.00 | | 62 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 108.00 | 556 397.00 | | 585 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | 403 000.00 | 407 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | 403 000.00 | 407 800.00 | 4 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 912.00 | 34 969.00 | | 36 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 654.00 | 484 087.00 | | 453 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 923.00 | 314 849.00 | | 308 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 732.00 | 169 238.00 | | 144 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 041.00 | | 3 051.00 | 183 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 185 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 33 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 641.00 | | 3 051.00 | 31 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 400.00 | | | 151 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 455.00 | 2 561.00 | 1 066.00 | 26 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 455.00 | 2 561.00 | 1 066.00 | 26 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VC Groupe et associés | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 354.00 | | | 200 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 104.00 | 258 104.00 | | 258 104.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |