| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 542.00 | 15 303.00 | 1 239.00 | 16 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 380.00 | | 409 380.00 | 409 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 322.00 | 15 303.00 | 761 019.00 | 776 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 459 111.00 | | 459 111.00 | 459 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 454.00 | | 477 454.00 | 477 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 776.00 | 15 303.00 | 1 238 473.00 | 1 253 776.00 |
CU Autres participations | 350 400.00 | | 350 400.00 | 350 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 245 233.00 | 222 128.00 | | 245 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 513.00 | 117 105.00 | | 701 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 547.00 | 546 033.00 | | 1 153 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | 4 135.00 | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 170.00 | 6 764.00 | | 31 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 148.00 | 52 294.00 | | 51 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 926.00 | 63 217.00 | | 84 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 473.00 | 609 251.00 | | 1 238 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 657.00 | 39 041.00 | | 62 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 075.00 | 441 016.00 | | 986 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 562.00 | 323 911.00 | | 284 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 513.00 | 117 105.00 | | 701 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 026.00 | 410 796.00 | | 385 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 759 780.00 | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 500.00 | 776 322.00 | | 19 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | 16 542.00 | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 626.00 | 1 416.00 | | 33 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 400.00 | 409 380.00 | | 351 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 380.00 | | 409 380.00 | 409 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 661.00 | 18 281.00 | 409 380.00 | 427 661.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |