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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 626.00 | 30 534.00 | 3 092.00 | 33 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 026.00 | 30 534.00 | 354 492.00 | 385 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 221 869.00 | | 221 869.00 | 221 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 758.00 | | 254 758.00 | 254 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 785.00 | 30 534.00 | 609 251.00 | 639 785.00 |
CU Autres participations | 351 400.00 | | 351 400.00 | 351 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 222 128.00 | 171 396.00 | | 222 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 105.00 | 144 732.00 | | 117 105.00 |
DL TOTAL (I) | 546 033.00 | 522 928.00 | | 546 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 135.00 | 2 628.00 | | 4 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 8 380.00 | | 6 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 294.00 | 51 171.00 | | 52 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 217.00 | 62 180.00 | | 63 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 251.00 | 585 108.00 | | 609 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 041.00 | 36 912.00 | | 39 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 016.00 | 453 654.00 | | 441 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 911.00 | 308 923.00 | | 323 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 105.00 | 144 732.00 | | 117 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 026.00 | | 200 000.00 | 185 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 400.00 | | 200 000.00 | 151 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 951.00 | 2 583.00 | | 27 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 951.00 | 2 583.00 | | 27 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |