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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 817.00 | 29 033.00 | 3 784.00 | 32 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 817.00 | 29 033.00 | 3 784.00 | 32 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
060 Stock marchandises | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
072 Créances – Autres | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
084 Disponibilités | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 545.00 | | 91 545.00 | 91 545.00 |
110 Total général Actif | 124 362.00 | 29 033.00 | 95 329.00 | 124 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 399.00 | 96 295.00 | | 101 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 678.00 | 65 160.00 | | 67 678.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 6 158.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 086.00 | 167 613.00 | | 169 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 357.00 | 61 942.00 | | 58 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 269.00 | 692.00 | | 1 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 116.00 | 114.00 | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 55 596.00 | 49 676.00 | | 55 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 1 399.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 108.00 | 45 003.00 | | 50 108.00 |
252 Charges sociales | 4 898.00 | 2 996.00 | | 4 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 116.00 | 1 022.00 | | 1 116.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 059.00 | 162 845.00 | | 173 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 973.00 | 4 768.00 | | -3 973.00 |
280 Produits financiers | 913.00 | 641.00 | | 913.00 |
294 Charges financières | | 192.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 272.00 | 206.00 | | 2 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 677.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 332.00 | 4 333.00 | | -5 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |