| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 817.00 | 29 880.00 | 2 937.00 | 32 817.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 832.00 | 29 880.00 | 2 952.00 | 32 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
060 Stock marchandises | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
072 Créances – Autres | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
084 Disponibilités | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 564.00 | | 77 564.00 | 77 564.00 |
110 Total général Actif | 110 396.00 | 29 880.00 | 80 516.00 | 110 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 812.00 | 101 399.00 | | 105 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 652.00 | 67 678.00 | | 66 652.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 465.00 | 169 086.00 | | 172 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 275.00 | 58 357.00 | | 65 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 657.00 | 1 269.00 | | 2 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 116.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 071.00 | 55 596.00 | | 50 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 315.00 | 1 591.00 | | 5 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 398.00 | 50 108.00 | | 52 398.00 |
252 Charges sociales | 4 151.00 | 4 898.00 | | 4 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 847.00 | 1 116.00 | | 847.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 714.00 | 173 059.00 | | 180 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 250.00 | -3 973.00 | | -8 250.00 |
280 Produits financiers | 366.00 | 913.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | 2 272.00 | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 299.00 | -5 332.00 | | -8 299.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |