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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 417.00 | 30 561.00 | 2 855.00 | 33 417.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 432.00 | 30 561.00 | 2 870.00 | 33 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
060 Stock marchandises | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
072 Créances – Autres | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
084 Disponibilités | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 568.00 | | 68 568.00 | 68 568.00 |
110 Total général Actif | 101 999.00 | 30 561.00 | 71 438.00 | 101 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 561.00 | 105 812.00 | | 76 561.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 782.00 | 66 652.00 | | 55 782.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 346.00 | 172 465.00 | | 132 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 021.00 | 65 275.00 | | 41 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 593.00 | 2 657.00 | | -3 593.00 |
242 Autres charges externes. | 47 382.00 | 50 071.00 | | 47 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 529.00 | 5 315.00 | | 7 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 890.00 | 52 398.00 | | 36 890.00 |
252 Charges sociales | 3 368.00 | 4 151.00 | | 3 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 681.00 | 847.00 | | 681.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 133 279.00 | 180 714.00 | | 133 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -933.00 | -8 250.00 | | -933.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 366.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | 416.00 | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 227.00 | -8 299.00 | | -1 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |