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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 290.00 | 11 460.00 | 16 830.00 | 28 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 937.00 | 2 652.00 | 3 285.00 | 5 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 804.00 | 91 652.00 | 73 152.00 | 164 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 942.00 | 105 764.00 | 97 178.00 | 202 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 037.00 | 1 125.00 | 130 912.00 | 132 037.00 |
BZ Autres créances | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CF Disponibilités | 165 481.00 | | 165 481.00 | 165 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 727.00 | 1 125.00 | 304 602.00 | 305 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 669.00 | 106 889.00 | 401 780.00 | 508 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 819.00 | | | 77 819.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 269.00 | | | 88 269.00 |
DL TOTAL (I) | 200 422.00 | | | 200 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 705.00 | | | 69 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 203.00 | | | 87 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 358.00 | | | 201 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 780.00 | | | 401 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 064.00 | | | 154 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 144.00 | | 776 144.00 | 776 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 144.00 | | 776 144.00 | 776 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | | | 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 090.00 | | | 779 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 822.00 | | | 690 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 269.00 | | | 88 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 346.00 | | 94 596.00 | 108 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | 24 300.00 | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 444.00 | | 70 296.00 | 100 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 005.00 | 25 759.00 | 105 764.00 | 80 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 7 470.00 | 11 460.00 | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 015.00 | 18 289.00 | 94 304.00 | 76 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 705.00 | 22 412.00 | 47 294.00 | 69 705.00 |
VI Groupe et associés | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 437.00 | | | 82 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VW T.V.A. | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 358.00 | 154 064.00 | 47 294.00 | 201 358.00 |