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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 660.00 | 30 007.00 | 653.00 | 30 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 025.00 | 15 225.00 | 35 800.00 | 51 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 295.00 | 152 029.00 | 64 265.00 | 216 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 891.00 | 197 261.00 | 104 630.00 | 301 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 337.00 | 1 125.00 | 364 212.00 | 365 337.00 |
BZ Autres créances | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CF Disponibilités | 159 812.00 | | 159 812.00 | 159 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 221.00 | 1 125.00 | 532 096.00 | 533 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 113.00 | 198 386.00 | 636 726.00 | 835 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 403.00 | | | 186 403.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 314.00 | | | 177 314.00 |
DL TOTAL (I) | 398 051.00 | | | 398 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 566.00 | | | 166 566.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 675.00 | | | 238 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 726.00 | | | 636 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 675.00 | | | 238 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 920.00 | | 1 187 920.00 | 1 187 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 920.00 | | 1 187 920.00 | 1 187 920.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 265.00 | | | 1 191 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 951.00 | | | 1 013 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 314.00 | | | 177 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 458.00 | 13 433.00 | | 288 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 891.00 | | | 301 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 319.00 | | | 267 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 041.00 | 619.00 | | 30 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 505.00 | 12 814.00 | | 254 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 250.00 | 32 011.00 | 197 261.00 | 165 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 635.00 | 1 372.00 | 30 007.00 | 28 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 615.00 | 30 639.00 | 167 254.00 | 136 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VI Groupe et associés | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VW T.V.A. | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 675.00 | 238 675.00 | | 238 675.00 |