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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 041.00 | 28 635.00 | 1 406.00 | 30 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 025.00 | 5 642.00 | 45 383.00 | 51 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 480.00 | 130 973.00 | 72 507.00 | 203 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 458.00 | 165 250.00 | 123 208.00 | 288 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 521.00 | 1 125.00 | 252 396.00 | 253 521.00 |
BZ Autres créances | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CF Disponibilités | 298 600.00 | | 298 600.00 | 298 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 671.00 | 1 125.00 | 556 546.00 | 557 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 129.00 | 166 375.00 | 679 755.00 | 846 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 101.00 | | | 142 101.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 160.00 | | | 187 160.00 |
DL TOTAL (I) | 363 595.00 | | | 363 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 727.00 | | | 69 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 620.00 | | | 181 620.00 |
EA Autres dettes | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 160.00 | | | 316 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 755.00 | | | 679 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 542.00 | | | 307 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 627.00 | | 1 122 627.00 | 1 122 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 627.00 | | 1 122 627.00 | 1 122 627.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647.00 | | | 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 342.00 | | | 1 126 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 183.00 | | | 939 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 160.00 | | | 187 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 561.00 | | 69 897.00 | 218 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 789.00 | | 252.00 | 29 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 860.00 | | 69 645.00 | 184 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 868.00 | 29 381.00 | 165 250.00 | 135 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 032.00 | 8 603.00 | 28 635.00 | 20 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 836.00 | 20 779.00 | 136 615.00 | 115 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 635.00 | 16 017.00 | 8 618.00 | 24 635.00 |
VI Groupe et associés | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VW T.V.A. | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 160.00 | 307 542.00 | 8 618.00 | 316 160.00 |