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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 902 039.00 | | 902 039.00 | 902 039.00 |
BZ Autres créances | 273 982.00 | | 273 982.00 | 273 982.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 884.00 | | 274 884.00 | 274 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 923.00 | | 1 176 923.00 | 1 176 923.00 |
CU Autres participations | 902 039.00 | | 902 039.00 | 902 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 134.00 | | | 529 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 650.00 | | | 118 650.00 |
DK Provisions réglementées | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
DL TOTAL (I) | 711 826.00 | | | 711 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | | | 452.00 |
EA Autres dettes | 410 600.00 | | | 410 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 097.00 | | | 465 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 923.00 | | | 1 176 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 097.00 | | | 465 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 603.00 | | | -22 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 860.00 | | | 99 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -18 790.00 | | | -18 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 650.00 | | | 118 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 039.00 | | | 902 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 039.00 | | | 902 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 600.00 | 410 600.00 | | 410 600.00 |
VC Groupe et associés | 241 248.00 | 241 248.00 | | 241 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 289.00 | | | 96 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 496.00 | 274 496.00 | | 274 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 097.00 | 465 097.00 | | 465 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 795.00 | | | 795.00 |
ST Autres comptes | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 642.00 | | | 2 642.00 |