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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 902 039.00 | | 902 039.00 | 902 039.00 |
BZ Autres créances | 290 788.00 | | 290 788.00 | 290 788.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 625.00 | | 291 625.00 | 291 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 665.00 | | 1 193 665.00 | 1 193 665.00 |
CU Autres participations | 902 039.00 | | 902 039.00 | 902 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 784.00 | | | 647 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DK Provisions réglementées | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
DL TOTAL (I) | 727 011.00 | | | 727 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
EA Autres dettes | 412 200.00 | | | 412 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 654.00 | | | 466 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 665.00 | | | 1 193 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 654.00 | | | 466 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 458.00 | | | -17 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 184.00 | | | -15 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 039.00 | | | 902 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 039.00 | | | 902 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 200.00 | 412 200.00 | | 412 200.00 |
VC Groupe et associés | 252 117.00 | 252 117.00 | | 252 117.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 315.00 | 291 315.00 | | 291 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 654.00 | 466 654.00 | | 466 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 271.00 | | | 2 271.00 |