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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 902 040.00 | | 902 040.00 | 902 040.00 |
BZ Autres créances | 372 329.00 | | 372 329.00 | 372 329.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 006.00 | | 373 006.00 | 373 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 046.00 | | 1 275 046.00 | 1 275 046.00 |
CU Autres participations | 902 040.00 | | 902 040.00 | 902 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 666 446.00 | | | 666 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
DK Provisions réglementées | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
DL TOTAL (I) | 733 892.00 | | | 733 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
EA Autres dettes | 444 900.00 | | | 444 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 154.00 | | | 541 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 046.00 | | | 1 275 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 154.00 | | | 541 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 559.00 | | | -5 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 404.00 | | | -3 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 040.00 | | | 902 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 040.00 | | | 902 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 900.00 | 444 900.00 | | 444 900.00 |
VC Groupe et associés | 372 329.00 | 372 329.00 | | 372 329.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 882.00 | 372 882.00 | | 372 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 154.00 | 541 154.00 | | 541 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 732.00 | | | 732.00 |
ST Autres comptes | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 155.00 | | | 2 155.00 |