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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 65.00 | 1 935.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 414 332.00 | 208 191.00 | 206 141.00 | 414 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 332.00 | 208 256.00 | 448 076.00 | 656 332.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
084 Disponibilités | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
110 Total général Actif | 714 363.00 | 208 256.00 | 506 107.00 | 714 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -284 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 211.00 | 405 245.00 | | 397 211.00 |
230 Autres produits | 15 275.00 | 13 476.00 | | 15 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 486.00 | 418 721.00 | | 412 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 144.00 | 32 387.00 | | 36 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110.00 | 621.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 190 856.00 | 198 623.00 | | 190 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -852.00 | | | -852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 314.00 | 6 937.00 | | 9 314.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 702.00 | 106 616.00 | | 99 702.00 |
252 Charges sociales | 24 198.00 | 24 136.00 | | 24 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 176.00 | 34 050.00 | | 42 176.00 |
262 Autres charges | 3 090.00 | 9 335.00 | | 3 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 590.00 | 412 705.00 | | 405 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 896.00 | 6 016.00 | | 6 896.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 458.00 | 20 700.00 | | 1 458.00 |
294 Charges financières | 444.00 | 732.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 614.00 | 3 840.00 | | 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 2 614.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 954.00 | 19 530.00 | | 6 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 565 886.00 | | | 565 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 446.00 | | | 90 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 874.00 | | | 35 874.00 |