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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 165.00 | 1 835.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 886.00 | 166 080.00 | 159 807.00 | 325 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 886.00 | 166 080.00 | 399 807.00 | 565 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
084 Disponibilités | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 901.00 | | 65 901.00 | 65 901.00 |
110 Total général Actif | 631 787.00 | 166 080.00 | 465 707.00 | 631 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -305 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 717.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 245.00 | 386 032.00 | | 405 245.00 |
230 Autres produits | 13 476.00 | 4 701.00 | | 13 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 721.00 | 390 733.00 | | 418 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 387.00 | 40 660.00 | | 32 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 621.00 | 100.00 | | 621.00 |
242 Autres charges externes. | 198 623.00 | 168 596.00 | | 198 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 937.00 | 6 137.00 | | 6 937.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 61 949.00 | | | 61 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 616.00 | 92 690.00 | | 106 616.00 |
252 Charges sociales | 24 136.00 | 25 169.00 | | 24 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 050.00 | 32 520.00 | | 34 050.00 |
262 Autres charges | 9 335.00 | 3 700.00 | | 9 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 705.00 | 369 573.00 | | 412 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 016.00 | 21 160.00 | | 6 016.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 700.00 | 788.00 | | 20 700.00 |
294 Charges financières | 732.00 | 1 271.00 | | 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 840.00 | 2 700.00 | | 3 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 114.00 | | 2 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 530.00 | 15 863.00 | | 19 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533 824.00 | | | 533 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |