| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 265.00 | 1 735.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 455 415.00 | 281 092.00 | 174 323.00 | 455 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 697 415.00 | 281 357.00 | 416 058.00 | 697 415.00 |
072 Créances – Autres | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
084 Disponibilités | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 778.00 | | 69 778.00 | 69 778.00 |
110 Total général Actif | 767 193.00 | 281 357.00 | 485 836.00 | 767 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 867.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 167.00 | | | 91 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 580.00 | | | 311 580.00 |
230 Autres produits | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 530.00 | | | 420 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 214 991.00 | | | 214 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 387.00 | | | 94 387.00 |
252 Charges sociales | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
262 Autres charges | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 950.00 | | | 416 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
294 Charges financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 681 610.00 | | | 681 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |