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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 1 312.00 | 102.00 | 1 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 221.00 | 15 428.00 | 1 792.00 | 17 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 479.00 | 11 904.00 | 2 574.00 | 14 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 557.00 | 28 644.00 | 33 913.00 | 62 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BT Marchandises | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 265.00 | 28 644.00 | 46 620.00 | 75 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 378.00 | -27 161.00 | | -17 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 595.00 | 9 783.00 | | 17 595.00 |
DL TOTAL (I) | 10 216.00 | -7 378.00 | | 10 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 249.00 | 11 581.00 | | 19 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 997.00 | | 10 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624.00 | 31 649.00 | | 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 404.00 | 54 227.00 | | 36 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 620.00 | 46 849.00 | | 46 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 614.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 448.00 | 2 488.00 | | 29 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 243.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 342.00 | 2 245.00 | | 29 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 747.00 | 74 747.00 | | 71 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 152.00 | 64 964.00 | | 54 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 595.00 | 9 783.00 | | 17 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 568.00 | 4 076.00 | | 24 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 568.00 | 2 764.00 | | 24 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |