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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 699.00 | 28 739.00 | 2 961.00 | 31 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 557.00 | 30 152.00 | 32 404.00 | 62 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
060 Stock marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
072 Créances – Autres | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
084 Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
110 Total général Actif | 74 099.00 | 30 152.00 | 43 946.00 | 74 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 204.00 | 1 614.00 | | 1 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 523.00 | 37 836.00 | | 64 523.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 849.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 730.00 | 42 299.00 | | 65 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312.00 | 260.00 | | 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 145.00 | 235.00 | | 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 812.00 | 3 875.00 | | 4 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | 486.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 29 958.00 | 21 510.00 | | 29 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 1 242.00 | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 20 557.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 20.00 | 1 798.00 | | 20.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 508.00 | 4 076.00 | | 1 508.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 7.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 806.00 | 54 047.00 | | 52 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 924.00 | -11 747.00 | | 12 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 490.00 | 29 448.00 | | 490.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | 106.00 | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 045.00 | 17 595.00 | | 11 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 270.00 | | | 6 270.00 |