| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 678.00 | 29 845.00 | 1 833.00 | 31 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 536.00 | 31 259.00 | 31 277.00 | 62 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
060 Stock marchandises | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
072 Créances – Autres | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
084 Disponibilités | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
110 Total général Actif | 73 472.00 | 31 259.00 | 42 212.00 | 73 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 212.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 621.00 | 1 204.00 | | 1 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 228.00 | 64 523.00 | | 53 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 840.00 | 4.00 | | 1 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 689.00 | 65 730.00 | | 59 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425.00 | 312.00 | | 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 159.00 | 145.00 | | 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 109.00 | 4 812.00 | | 3 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -246.00 | 125.00 | | -246.00 |
242 Autres charges externes. | 27 136.00 | 29 958.00 | | 27 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | 886.00 | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 804.00 | 15 000.00 | | 32 804.00 |
252 Charges sociales | 200.00 | 20.00 | | 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 128.00 | 1 508.00 | | 1 128.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 41.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 741.00 | 52 806.00 | | 65 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 052.00 | 12 924.00 | | -6 052.00 |
290 Produits exceptionnels | | 490.00 | | |
294 Charges financières | 336.00 | 109.00 | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 284.00 | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 976.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 609.00 | 11 045.00 | | -6 609.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 416.00 | | | 4 416.00 |