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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 033.00 | 25 634.00 | 12 400.00 | 38 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 256.00 | 16 548.00 | 16 708.00 | 33 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 289.00 | 42 182.00 | 1 679 108.00 | 1 721 289.00 |
BT Marchandises | 108 506.00 | 21 090.00 | 87 416.00 | 108 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BZ Autres créances | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CF Disponibilités | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 719.00 | 21 090.00 | 145 629.00 | 166 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 009.00 | 63 272.00 | 1 824 737.00 | 1 888 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 163.00 | 338 223.00 | | 398 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 986.00 | 59 940.00 | | 37 986.00 |
DL TOTAL (I) | 546 149.00 | 508 163.00 | | 546 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 358.00 | 998 307.00 | | 976 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 629.00 | 92 629.00 | | 92 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 085.00 | 195 553.00 | | 188 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 516.00 | 42 280.00 | | 21 516.00 |
EA Autres dettes | | 4 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 278 588.00 | 1 328 768.00 | | 1 278 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 737.00 | 1 836 930.00 | | 1 824 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 290.00 | 340 828.00 | | 468 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 926.00 | | 1 374 926.00 | 1 374 926.00 |
FG Production vendue services | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 362.00 | | 1 401 362.00 | 1 401 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 208.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 13 304.00 | | 5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 569.00 | 1 415 849.00 | | 1 424 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 583.00 | 1 355 909.00 | | 1 386 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 986.00 | 59 940.00 | | 37 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 205.00 | 1 668.00 | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 314.00 | | 4 975.00 | 1 716 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 058.00 | | 4 975.00 | 33 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 085.00 | 188 085.00 | | 188 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
UX Autres créances clients | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 666.00 | 121 369.00 | 422 553.00 | 931 666.00 |
VI Groupe et associés | 92 629.00 | 92 629.00 | | 92 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 641.00 | | | 116 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 588.00 | 468 290.00 | 422 553.00 | 1 278 588.00 |