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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 273.00 | 34 105.00 | 6 168.00 | 40 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 256.00 | 16 548.00 | 16 708.00 | 33 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 529.00 | 50 653.00 | 1 672 876.00 | 1 723 529.00 |
BT Marchandises | 129 220.00 | 21 090.00 | 108 130.00 | 129 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BZ Autres créances | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CF Disponibilités | 278 936.00 | | 278 936.00 | 278 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 609.00 | 21 090.00 | 422 519.00 | 443 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 138.00 | 71 743.00 | 2 095 395.00 | 2 167 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 551 462.00 | 511 832.00 | | 551 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 254.00 | 39 630.00 | | 124 254.00 |
DL TOTAL (I) | 785 716.00 | 661 462.00 | | 785 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 329.00 | 978 056.00 | | 929 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 629.00 | 92 629.00 | | 92 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 462.00 | 212 047.00 | | 221 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 504.00 | 27 637.00 | | 62 504.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 679.00 | 1 310 368.00 | | 1 309 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 395.00 | 1 971 830.00 | | 2 095 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 756.00 | 288 586.00 | | 1 307 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 567.00 | | 1 476 567.00 | 1 476 567.00 |
FG Production vendue services | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 025.00 | | 1 504 025.00 | 1 504 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 892.00 | |
GE Autres charges | | | 5 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 835.00 | 8 529.00 | | 38 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 766.00 | 1 450 611.00 | | 1 525 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 512.00 | 1 410 982.00 | | 1 401 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 254.00 | 39 630.00 | | 124 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 289.00 | | 2 240.00 | 1 721 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 033.00 | | 2 240.00 | 38 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 214.00 | 1 892.00 | | 32 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 214.00 | 1 892.00 | | 32 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 462.00 | 221 462.00 | | 221 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 256.00 | 16 708.00 | 16 548.00 | 33 256.00 |
UX Autres créances clients | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 659.00 | 1 924.00 | | 865 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
VI Groupe et associés | 92 629.00 | 92 629.00 | | 92 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186.00 | | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 709.00 | 52 161.00 | 16 548.00 | 68 709.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 679.00 | 445 944.00 | | 1 309 679.00 |