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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 033.00 | 32 214.00 | 5 820.00 | 38 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 256.00 | 16 548.00 | 16 708.00 | 33 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 289.00 | 48 762.00 | 1 672 528.00 | 1 721 289.00 |
BT Marchandises | 123 995.00 | 21 090.00 | 102 905.00 | 123 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
BZ Autres créances | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CF Disponibilités | 133 022.00 | | 133 022.00 | 133 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 392.00 | 21 090.00 | 299 302.00 | 320 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 682.00 | 69 852.00 | 1 971 830.00 | 2 041 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 511 832.00 | 398 163.00 | | 511 832.00 |
DH Report à nouveau | | 37 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 630.00 | 75 683.00 | | 39 630.00 |
DL TOTAL (I) | 661 462.00 | 621 832.00 | | 661 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 056.00 | 918 881.00 | | 978 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 629.00 | 92 629.00 | | 92 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 047.00 | 243 625.00 | | 212 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 637.00 | 39 675.00 | | 27 637.00 |
EA Autres dettes | | 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 310 368.00 | 1 295 696.00 | | 1 310 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 830.00 | 1 917 528.00 | | 1 971 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 629.00 | | | 92 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 289.00 | | | 1 721 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 924.00 | 3 290.00 | | 28 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 924.00 | 3 290.00 | | 28 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 047.00 | 212 047.00 | | 212 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 256.00 | 16 708.00 | 16 548.00 | 33 256.00 |
UX Autres créances clients | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 055.00 | 48 902.00 | 342 319.00 | 978 055.00 |
VI Groupe et associés | 92 629.00 | | | 92 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 631.00 | 80 083.00 | 16 548.00 | 96 631.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 368.00 | 288 586.00 | 342 319.00 | 1 310 368.00 |