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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 436.00 | 1 081.00 | 4 356.00 | 5 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 147.00 | 25 179.00 | 16 968.00 | 42 147.00 |
040 Immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 573.00 | 26 260.00 | 23 313.00 | 49 573.00 |
060 Stock marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
084 Disponibilités | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
110 Total général Actif | 80 016.00 | 26 260.00 | 53 755.00 | 80 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 939.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 151.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118.00 | | | 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 676.00 | | | 139 676.00 |
230 Autres produits | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 588.00 | | | 143 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
252 Charges sociales | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
256 Dotations aux provisions | 717.00 | | | 717.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 431.00 | | | 145 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 098.00 | | | -3 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |