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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 436.00 | 2 681.00 | 2 756.00 | 5 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 177.00 | 30 680.00 | 12 497.00 | 43 177.00 |
040 Immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 646.00 | 33 361.00 | 17 285.00 | 50 646.00 |
060 Stock marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
084 Disponibilités | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
110 Total général Actif | 87 462.00 | 33 361.00 | 54 101.00 | 87 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 729.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 431.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65.00 | | | 65.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 828.00 | | | 166 828.00 |
230 Autres produits | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 239.00 | | | 171 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 76 686.00 | | | 76 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
252 Charges sociales | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 390.00 | | | 172 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 717.00 | | | 717.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 717.00 | | | 717.00 |