| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 436.00 | 4 281.00 | 1 156.00 | 5 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 867.00 | 35 920.00 | 7 947.00 | 43 867.00 |
040 Immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 415.00 | 40 201.00 | 11 214.00 | 51 415.00 |
084 Disponibilités | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 833.00 | | 46 833.00 | 46 833.00 |
110 Total général Actif | 98 248.00 | 40 201.00 | 58 047.00 | 98 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 490.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 769.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 109.00 | | | 196 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
230 Autres produits | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 676.00 | | | 209 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 67 449.00 | | | 67 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 259.00 | | | 88 259.00 |
252 Charges sociales | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 697.00 | | | 214 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 021.00 | | | -5 021.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 239.00 | | | -5 239.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 769.00 | | | 769.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 978.00 | | | 5 978.00 |