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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 422.00 | 22 577.00 | 3 844.00 | 26 422.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 422.00 | 22 577.00 | 7 844.00 | 30 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
072 Créances – Autres | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
084 Disponibilités | 74 630.00 | | 74 630.00 | 74 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 221.00 | | 104 221.00 | 104 221.00 |
110 Total général Actif | 134 643.00 | 22 577.00 | 112 066.00 | 134 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 456.00 | 124 908.00 | | 158 456.00 |
222 Production stockée | -11 296.00 | 11 296.00 | | -11 296.00 |
230 Autres produits | 432.00 | 1.00 | | 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 592.00 | 136 205.00 | | 147 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
242 Autres charges externes. | 45 618.00 | 51 428.00 | | 45 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 524.00 | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 503.00 | 74 132.00 | | 77 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 134.00 | 4 963.00 | | 5 134.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 476.00 | 131 048.00 | | 131 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 116.00 | 5 157.00 | | 16 116.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 176.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 747.00 | | 2 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 667.00 | 4 234.00 | | 13 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 983.00 | | | 3 983.00 |